İçindekiler:
- Risk Kontrolü Çok Önemlidir
- S&P Vadeli İşlemlerine Nasıl Başladım
- İşlemlerin Analizi
- Roller Coaster Ticareti
- İşe Yarıyor Görünmesinin Nedeni
- Ticaretin Belirsizliği
- Pazar Sihirbazları Bile Büyük Kayıplar Yaşıyor
- Ani Çarpmalardan Kaçının
- Ne öğrendin?
Hisse senedi ticareti yapmanın daha çeşitli bir yolu olduğu için S&P 500 E-mini Vadeli İşlemleri ile işlem yapmayı seviyorum. Belirli bir şirkette neler olduğuna odaklanmama gerek yok. Pazarın bir bütün olarak nereye gittiğine dair genel bir bilgi sahibi olmak yararlıdır.
Ayrıca, alım satım vadeli işlemleri vergi açısından daha iyi muamele görür çünkü IRS, kazançların% 60'ının, sadece bir dakika tutsanız bile uzun vadeli kazanç olarak vergilendirilmesine izin verir! Aynı zamanda, bir vadeli işlem sözleşmesi satın almak için hisse senetlerinde eşdeğer değere sahip olmaktan daha az kaynak gerektirir.
Tartışacağım belirsizliğin mantığı herhangi bir ticaret stratejisi için geçerlidir. Dolayısıyla, ETF'li bireysel hisse senetleri veya portföyleri tercih ediyorsanız, bu makale size de yardımcı olacaktır.
Piyasanın nereye gittiğini görselleştirmek için bunun gibi mum grafiklerini kullanmayı seviyorum.
Yazar - Ekran Yakalama
Risk Kontrolü Çok Önemlidir
Anlaşılması gereken önemli bir şey var: S&P 500 E-mini Vadeli İşlemler yüksek oranda kaldıraçlı. Bir sözleşme S&P endeksinin 500 hissesine eşdeğerdir (Sembol: SPY). Bu yüzden riskinizi nasıl kontrol edeceğinizi bilmeniz gerekir. Duyguların sana rehberlik etmesine izin veremezsin. Ve açgözlü olamazsın, çünkü bu seni ticaretini alt üst eder.
S&P Vadeli İşlemlerinde işlem yapmaya başladığımda, her işlemde zarar durdur emirleriyle kendimi her zaman korudum. Kayıplarımı 200 $ ile sınırlandırmaya ve kazananlarımın biraz daha ilerlemesine izin vermeye karar verdim, ancak karı tekrar dönmeden önce çabucak alıyordum.
Küçük hareketlerden küçük kar elde etmeye scalping denir. Scalping her iki yönde de yapılabilir, yukarı veya aşağı. Doğru yönü seçtiğiniz sürece sadece hamlenin karını alın. Ancak belirsizliğin sorun haline geldiği yer burasıdır.
S&P Vadeli İşlemlerine Nasıl Başladım
Başladığımda, bunun oldukça kesin bir şey olacağını düşündüm. Her işlemin benim lehime gitme şansı 50/50 olduğunu düşündüm. Hisse senedi satın almak böyle. Oranlar oldukça dengeli.
Dolayısıyla, alım satımlarımın yarısını 200 $ kaybetmekle sınırlandırırken aynı zamanda alım satımımın yarısının 200 $ 'dan fazla kazanmasına izin verirsem, çoğu zaman olumlu tarafta olacağımı düşündüm.
Bu işe yaramadı. Çoğu zaman dışarıda kaldım.
Ve diğer yarısında, yüksek yükselen işlemler, her zaman 200 $ kazancımın olduğu noktaya geri geldi.
Hepsini geri vermek istemiyorum, başka bir kuralım vardı, iyi bir ticaret geri dönmeye başladığında, hala bir kazancım varken çıkın.
Bütün bunlarla birlikte, ortalama olarak yarı yarıya 200 dolar kazandığımı ve yarı yarıya 200 dolar kaybettiğimi görebilirsiniz.
Katı disiplinim ve risk yönetimim nedeniyle, vadeli işlemlerle asla para kaybetmedim. Ama ben de para kazanmıyordum.
Bazı vadeli işlem tacirleri, başladıklarında o kadar çok şeyi yanlış yaparlar ki, tüm paralarını kaybederler. Ya çok büyük ticaret yaparlar, açgözlülükle ticaret yaparlar, duyguların araya girmesine izin verirler ya da koruyucu stoplar kullanmazlar. Bunları halletmek çok önemli.
İşlemlerin Analizi
Bana gelince, tüm işlemlerimin ayrıntılı bir kaydını tutuyordum. Bir süre sonra, analiz etmek için yeterli bir şeye sahip olmak için yeterli veriye sahip oldum.
Kaybeden tüm işlemlerime baktığımda, her zaman haklı olduğumu keşfettim. 200 $ 'lık zararla durdurulduğum her işlem daha sonra geri döndü ve 200 $' lık bir kazanç haline gelecekti - çoğu aynı gün içinde, birkaçı da sonraki gün. Ancak hiçbirinin geri dönmesi 24 saatten uzun sürmedi.
Atlarınızı tutun! Koşup bunu kendiniz için denemeden önce, kaybeden bir pozisyondan bir kazanana geçme sürecini ve içerdiği riskleri anlatmam gerekiyor. Ticarette kesin şeyler yok. Olsaydı, herkes milyarder olurdu.
Süreç, şiddetli dalgalanmalar içeriyordu. Riski sınırlandırmak için koruyucu bir durdurma olmadan, kaybeden işlemlerin geri dönmeden önce çok yanlış yönde gideceğini gördüm. Bir iki bin dolarlık bir kağıt kaybının üzerine oturup, dönüp 200 dolarlık bir kazançla bitmeden önce oturmak alışılmadık bir şey değildi.
Bu teoriyi test ederken, açgözlü olmak istemediğim için her zaman sadece 200 $ almak için bir kapanış emri verdim. Açgözlülük, başarılı ticaret için kaçınmayı öğrendiğim bir şey.
Roller Coaster Ticareti
Peki ne öğrendim? Ben hep haklıydım. Tek yapmam gereken beklemek ve sabırlı olmaktı. Ama arada, bu bir roller coaster - bunun işe yaraması için katlanmamız gereken bir şey, diye düşündüm. Böyle bir riski garanti edecek ticaret sermayesi yoksa, bu mümkün değildir.
Halen ticaretlerime koyduğum bir risk sınırlamam vardı, ancak her ticarete o roller coaster yolculuğundan geçmek için yeterince kıpır kıpır boşluk bırakacak şekilde ayarladım.
Analizime dayanarak, bir ticaret devinimlerini gerçekleştirirken panik yapmadan ve fişi çekmeden önemli kayıplar yaşamaya istekli olduğum sürece kaybedemeyeceğim gibi görünüyordu.
Bu pratik mi? Her seferinde işe yarayacak mı? Beklediğim sürece her zaman haklı olduğum doğru olabilir mi? İşe yaramasının nedenleri var, ancak tutarlı olacağı son derece belirsiz. Nedenini öğrenmek için okumaya devam edin.
S&P roller coaster tek bir günde. Başladığı yerde sona eriyor, ancak aralarında ticaret yaparak kazanılan para.
Yazar - Ekran Yakalama
İşe Yarıyor Görünmesinin Nedeni
Mantıklı bir ticaret yöntemine rastladığımı anlamak için önce neden her zaman haklı olduğumu açıklamalıyım.
Küçük piyasa hareketlerinde ticaret yapıyordum, her iki yönde de piyasadaki küçük dalgalanmalardan dolayı aynı gün, genellikle bir saatten daha kısa bir süre içinde zarar ve kar alıyordum.
Bu kadar küçük bir zaman dilimi içinde, piyasada sürekli küçük devirler vardır. Asla tutarlı bir şekilde tek yönde hareket etmez. Algılanabilir bir eğilim olsa bile, bu eğilim içinde hala dalgalanmaktadır.
Dolayısıyla, dar bir aralıkta alım satım yaparken, yönde hatalı olsam bile, sabırlı olduğum, küçük alım satım yaptığım ve aldığım sürece, bu dönüşlerin ticareti bana bir kazanç için getireceği çok başarılı bir şekilde çalışıyordu. bir home run yerine küçük kar.
Daha büyük kazançlar için uzun vadeli işlem yaparken bu mantığın dayanmayabileceğini görebiliyorum. Bazı çok başarılı tüccarlar, bir seferde aylarca veya yıllarca süren işlemlerde bulunur. Bu farklı bir oyun. Doğru nedenlerle haklı olmaları gerekir.
Dakika dakika piyasa hareketlerinden elde edilen küçük kazançlar için ticaret yapmak, kişinin yanlış nedenlerle haklı olmasına izin verir. Ama bu uygulanabilir mi?
Ticaretin Belirsizliği
Bu iyi bir şey mi? Gerçekten faydalı bir şey öğrendim mi, hayatımın geri kalanında para kazanmak için kullanabileceğim bir şey mi?
Seni hayal kırıklığına uğrattığım için kusura bakma ama bunu yapmanı söylemiyorum. Üniversite günlerimde mantık ve istatistik okudum ve ticaret tecrübemden öğrendiğimi düşündüğüm şeyin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu anladım. Bulmacanın görünmeyen daha büyük bir parçası olduğunu biliyorum.
Bunu nasıl bilebilirim? Esas olarak, daha önce de bahsettiğim gibi, kesin bir şey gerçekten olsaydı, herkes milyarder olurdu.
Öyleyse mantığımda neyi kaçırıyorum? Tek kelime: belirsizlik!
Mantığım doğru olabilir. Ama istatistiksel olarak, hala sadece 50/50. Eğer fikrime tamamen güvenirsem ve yanlış yöne doğru önemli hamlelere izin verirsem - piyasanın her zaman döndüğünü düşünürsem - bu kuralın çiğnendiği ve piyasanın bana karşı hareket etmeye devam ettiği gün gelirdi. Sadece olabilir değil, olacak da .
S & P'de üç saatlik keskin düşüş.
Yazar - Ekran Yakalama
Pazar Sihirbazları Bile Büyük Kayıplar Yaşıyor
Birçok tüccar vadeli işlemlerde çok başarılıdır. Ve hikayelerini okuduğunuzda, her biri zaman zaman büyük bir kayıp yaşadı.
Başarının püf noktası, mevcut ticaret sermayesi miktarına bağlı olarak, bu kayıpları sınırlamak ve onları küçük tutmaktır.
Bunu ve daha fazlasını Jack D. Schwager tarafından tavsiye ettiğim bir kitaptan öğrendim. Birçok tanınmış başarılı yatırımcı ile röportaj yaptı. Kitabını Amazon: The Little Book of Market Wizards: Lessons from the Greatest Traders'da bulabilirsiniz .
Jack Schwager, en iyi Futures tüccarlarından bazılarıyla röportaj yaparak öğrendiği önemli dersleri paylaşıyor. Bunu, bazı diğer kitapların iddia ettiği gerçekçi olmayan başarı yutturmaca olmadan samimi bir sunum olarak buldum.
Ani Çarpmalardan Kaçının
Herhangi bir ticarette olduğu gibi, koruyucu bir durdurma emri kullanın ve bunu GTC yapın.
Her zaman riske atmaya hazır olduğum maksimum kaybı seçerim ve bu fiyata bir son veririm. Çok yaklaşmamak en iyisidir, yoksa erken durdurulursunuz. Durakları esas olarak ani çökmeleri önlemek için kullanıyorum.
Hatta takip eden bir stop bile kullanabilirsiniz, böylece fiyat yükseldikçe kar büyümeniz kilitlenir.
Bazı komisyoncular vadeli işlemlerde stop emirlerini desteklemez. Bu özelliğe sahip değilseniz, başka bir komisyoncu almanızı öneririm.
Ne öğrendin?
Ne yaparsan yap, o anda ne işe yaradığına inandığın ne olursa olsun, akıl yürütmeninde her an değişebilecek bir şeyi kaçırdığın fikrini daima aklının arkasında tut.
Ticaretle veya daha uzun vadeli yatırımlarla işe yarayan bir şey keşfettiğimizi hissettiğimizde, bunun bir kalp atışında değişebileceğini unutmayın. Oyun biz farkına bile varmadan değişebilir.
© 2014 Glenn Stok