İçindekiler:
- Giriş Noktanızı Planlayarak Başlayın
- Çıkış Stratejinizi Planlayın
- Karınızı Erken Alın
- Bir Günlük Tutun ve Hatalarınızdan Öğrenin
- Bir İptal - Diğer (OCO) Emirlerini Kullan
- Mekanik Ticaret Açıklaması
- Kazançla Çıkarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Eşdeğer Konum Boyutlarını Koruyun
- Uzun Vadeli Yatırım
- Referanslar
Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay'a yüklendi (metin yazar tarafından eklendi)
45 yıldır hisse senedi yatırımı yapıyorum. Bu süre zarfında pek çok hata yaptım ama her hata yaptığımda bir şeyler öğrendim. Bu dersler, yüksek bir başarı olasılığı için stratejiler geliştirmeme yardımcı oldu. Şimdi bu dersleri sizinle paylaşabilirim.
Giriş Noktanızı Planlayarak Başlayın
Ne zaman satın alıp ne zaman satacağınıza dair bir kuralınız olması gerekir. Bir hisse senedini keşfettiğinizde satın almayın ve portföyünüze mükemmel bir katkı olabileceğini düşünüyorsunuz. Giriş için hangi fiyatın doğru olduğuna karar vermek için biraz araştırma yapmanız gerekir.
Oradan yukarı çıkacağını düşünerek kaçırmaktan korkmayın ve bekleseydiniz daha fazla ödemek zorunda kalırdınız. Sadece% 50 yukarı çıkma şansı var. Bunu nihayet öğrenmem onlarca yılımızı aldı.
Hisse senedi fiyatları yalnızca yükselebilir veya düşebilir. Bu nedenle, her iki durumda da her zaman 50/50 şans. Bu yüzden, içeri girerken sabırlı olun. Hisse senetleri de gün boyunca dalgalanıyor, bu yüzden şu anda istediğinizden eminseniz, en azından işlem fiyatından biraz daha düşük bir limit emri verin.
Daha da iyisi, günlük grafiği inceleyin ve son birkaç saat içinde ne kadar dalgalandığını görün. Bu, limit emri için teklifinizi nereye vereceğinize karar vermenize yardımcı olacaktır.
Günün ilerleyen saatlerinde siparişiniz yerine getirilebilir ve hemen girdiğinizden daha iyi bir anlaşma yaptığınız için mutlu olacaksınız.
Çıkış Stratejinizi Planlayın
Bir ticarete başlamadan önce bir çıkış stratejisi planlamalısınız. Hangi koşulları kabul edeceğinizi planlamanız gerekir. Yüz dolar mı yoksa bin dolar mı kazanmak istiyorsunuz? Ya bir kayıp? 100 $ kaybetmeye hazır mısınız?
Gideceği yön buysa, sonuna kadar sürmeye istekli misiniz?
Bir keresinde şirket iflas edene kadar hisseyi tuttum ve hisse sıfıra indi. Kendime o kadar çok şey kaybettiğimi söylüyordum ki, toparlanmasını bekleyecektim. Ama daha fazlasını kaybetmeye devam ettim.
İşin püf noktası, yanıldığınızı itiraf edecek cesarete sahip olmak ve defolup gitmektir!
Sonunda izlemeyi öğrendiğim yöntem, ne kadar kaybetmek istediğinize karar vermektir. Bu seviyeye ulaşırsanız, yanıldığınızı kabul edin ve satış yapın. Daha sonra başka bir yatırım için kullanmak üzere paranızı elinde tutmayı başarmış olacaksınız.
Bir roket gibi başka bir kalkış seyrederken, kaybedilen bir stokla kaldığım zamanları hatırlıyorum. Keşke düşük performans gösteren birini satıp bu fonları diğer hisseye koysam. Kim biliyordu?
Sana kimin bildiğini söyleyeceğim. Yaptım. Kaybettiğim miktardan daha büyük bir işlemde zarara uğradım. Bu yüzden paramı geri almak istedim, bu yüzden bekledim.
Doğru strateji bu DEĞİLDİR!
Bir kaybın üzerinde oturduğumu biliyordum. Bu ticareti kapatır ve zararı alırsam, muhtemelen fonları daha iyi performans gösteren bir yatırıma aktarırdım.
Hatalı olduğunuzu kabul etmeyi öğrenin ve paranızı başka bir güne saklayın. Bir süre sonra bunu yapmak kolaylaşıyor. Belki takılmadan önce gömleğini birkaç kez kaybetmen gerekiyor. Bunun çok sık olmasına izin vermemeye çalışın.
En iyi strateji, herhangi bir ticarette ne kadar kaybetmek istediğinizi önceden planlamaktır. Ardından, işleme girdiğiniz anda bir durdurma emri verin.
Ayrıca, stop fiyatını daha sonra değiştirmeyin. Akışın ortasında bir stratejiyi ne zaman değiştirsem, süreci mahvettiğimi fark ettim. İnanın bana, anlaşılır olduğunuzda başlangıçta daha haklısınız çünkü henüz ticarete dahil değilsiniz.
Duygusal düşünceler asla kesin değildir. Daha sonra açgözlülükten veya kaybetme korkusundan değişiklikler yaptığınızda, bunu yanlış bir nedenle yapıyorsunuz demektir. Onu rahat bırakın ve ticaretin başlangıçta planlandığı gibi çalışmasına izin verin.
Karınızı Erken Alın
Daha önce ne kadar kar istediğini bilip bilmediğini sordum. Yüz dolar mı? Bin?
Bunun hakkında bir fikre sahip olmak ve ona ulaştığınızda onu almak çok önemlidir. Bir işlemi kapattığınızda paranız başka bir işlem yapmakta serbesttir. Açgözlü olmamak daha iyidir - daha fazlasını ummak. İstediğiniz karı planlayın ve ulaşıldığında alın.
Keşke bunu hayatım boyunca yapmış olsaydım. Sık sık güzel bir kazanç üzerinde oturduğum ve onu kaybettiğim bir takas yaptım. Doğru hisse senetlerini seçiyordum ama elime geçtiğinde kar etmedim.
Çok kolay olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum ve iyi gidiyordum ve devam edeceğini düşündüm.
Hey! Daha önce söylediğimi hatırlayın - hisse senedi fiyatlarının herhangi bir yöne gitme şansı yalnızca% 50'dir. Bunu asla unutmayın, özellikle makul bir kârınız olduğunda. Açgözlülüğün sizi daha fazlasını bekletmesine ve sahip olduğunuz kazancı kaybetmenize neden olmasına izin vermeyin.
Bunu halletmenin iki yolu var:
- Tüm karı alıp tüm ticareti kapatabilirsiniz.
- Bir kısmını satabilir ve gerisinin sürmesine izin verebilirsiniz. Bu da işe yarar.
Paranızı ikiye katlayacak kadar şanslıysanız ve hisse senedinin hala yükselmek için bir nedeni olduğunu düşünüyorsanız, masanın yarısını almak isteyebilirsiniz. Diğer yarısı "para bulmuş" ve trend tersine dönerse her şeyi kaybetmeyi göze alabilirsin.
Bir Günlük Tutun ve Hatalarınızdan Öğrenin
Aktivitenizin günlüğünü tutmak, hatalarınızdan ders çıkarmanın harika bir yoludur. Bu gerçekten bir altın madeni.
Geçmiş faaliyetlerimi gözden geçirmekten ve kaybettiğimde neyi yanlış yaptığımı ve işler benim için işe yaradığında neyi doğru yaptığımı fark ederek çok şey öğrendim. Bu bilgi bana işe yarayan kalıpları tekrar etme yeteneği verdi.
Ne yazık ki kötü davranışları da tekrarlamaya devam ettim. Eski deyişi biliyorsunuz, "Deliliğin işareti, başarısız olsa bile aynı etkinliği tekrar etmeye devam ettiğiniz zamandır." Sanırım deli olmalıyım!
Tüm başarılarınızın ve başarısızlıklarınızın kaydını tutun. Bu, sizin için neyin işe yaradığını ve neyin yanlış gittiğini ve nedenini size göstermeye yardımcı olacaktır. İşlerin neden ters gittiğini bilmek, aynı hataları tekrar yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
Davranışınızda biraz akıl sağlığı korumaya çalışın. Daha iyi bir yol olması gerektiği gerçeğini kabul etmeden önce başarısız olan yöntemleri birkaç kez deneme eğilimindeyiz. Bu umutsuz eğilimlerden ne kadar çabuk vazgeçersen, o kadar iyi.
Resim Pexels tarafından Pixabay'a yüklendi
Bir İptal - Diğer (OCO) Emirlerini Kullan
Tüm stratejiyi mekanik hale getirin, böylece duygularınız sizi stratejinizi akış ortasında değiştirmeye zorlamaz. Mekanik ticaret, duygusal ticaretin olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. 1
Aracınız OCO ticaretine izin veriyorsa, onu kullanın. Belirli bir kazanç ve aynı zamanda bir stop-loss ile gerçekleştirilecek bir kapanış ticareti ayarlayabilirsiniz.
Hangisi önce gerçekleşirse, diğeri iptal edilir. Hisse senedi fiyatları aynı anda yukarı ve aşağı gitmez. Bu nedenle, ya karınızı elde ettiğinizde alırsınız ya da duygu müdahalesi olmadan kaybınızı mekanik olarak sınırlarsınız.
Ne kadar riske gireceğinizi planlayın ve buna göre zararı durdurun ayarlayın. Ek olarak, almaktan mutlu olacağınız kazancı sağlayan fiyata bir limit emri ekleyerek OCO emir girişinden yararlanın.
Mekanik Ticaret Açıklaması
Mekanik ticaret, duygularınızın araya girmesiyle ilgili sorunu ortadan kaldırır. Her şeyi otomatik hale getirdiğinizde, duygusal duygularınızın planınızı değiştirmesine izin vermeyeceksiniz.
Daha sonra karar vermek için bıraktığımda duygularımın beni her zaman karıştırdığını biliyorum. Bunu iki kez düşünüyorum ve genellikle en kötü hareketi yapıyorum.
Bir kazancınız varsa ve onu alırsanız, bu kesin bir şeydir. Bir kaybınız varsa ve onu keserseniz, portföyünüzün daha da kötüye gitmesini kesinlikle sınırlarsınız.
Sonunda herhangi bir kârı gerçeğe dönüştürürsünüz, ancak size karşı gelirse zararlarınızı da sınırlarsınız. Bunun herhangi bir şekilde bir kazan-kazan durumu olduğunu düşünüyorum!
Kazançla Çıkarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bazı insanlar bir hisse senedini önemli bir kazançla satmak istemediklerini, çünkü bunun için vergi ödemek zorunda kalacaklarını düşünüyorlar. Bir yıldan daha uzun süre elinde tutmaları halinde, uzun vadeli kazancın daha uygun şekilde vergilendirileceğini biliyorlar - en azından burada, Amerika'da.
Sadece hisse senedi geri verdiğinde çoğunu kaybetmek için önemli kazançları tutma deneyimim oldu.
Bana göre vergi ödemekten endişe etmeyin derim. Hala paranın çoğunu saklıyorsun. Tutarsan hepsini geri verebilirsin. Daha önce bahsettiğim diğer seçeneği hatırla. Bir ticaretin bir kısmını satabilirsiniz.
Eşdeğer Konum Boyutlarını Koruyun
Son derece iyi performans gösteren belirli hisse senetlerindeki yatırımlarımı artırma hatasını yaptım. Ama aynı zamanda düşük performans gösteren varlıklarıma da ekleme yapmadım.
Bahsetmek için çok kez olan biten, iyi hisse senedi döndü. Yatırımımı artırdığım için, tüm varlıklarımı dengede tutarsam sahip olacağımdan çok daha fazlasını kaybettim.
İşte bunun için stratejim:
Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz şeyleri riske atarken, istediğiniz kazancı elde etmek için ne kadar büyük bir pozisyona ihtiyacınız olduğunu belirleyin.
Tüm pozisyonlarınızı aynı boyutta tutun. Ne zaman haklı ya da haksız olacağınızı asla bilemezsiniz. Bir ticareti diğerine kıyasla ikiye katlarsanız, kötü bir yatırımı ikiye katlayabilir ve dolayısıyla kayıplarınızı ikiye katlayabilirsiniz.
Tüm işlemlerinizi aynı büyüklükte tutarsanız ve şimdiye kadar tartıştığım yüksek olasılıklı strateji kurallarına uyarsanız, ortalama bir yatırımcıdan daha iyisini yapma şansınız olabilir.
Uzun Vadeli Yatırım
Şimdi önceki stratejime karşı geleceğim. Elinizde olduğunda kar alma konusunda ne hissettiğimi netleştiriyordum.
Günlük ticaret ve uzun vadeli yatırım olmak üzere iki yöntem daha vardır.
Günlük ticaretin muazzam riskleri var ve bunu önermiyorum. Orada bulundum, denedim. 2
Muazzam bir potansiyele sahip olduğu düşünülmesi gereken başka bir durum daha var. Gençseniz ve işlerin büyümesine izin verecek vaktiniz varsa, uzun vadeli yatırım emeklilik yıllarınız için oyunun kurallarını değiştirebilir. Elbette bu, tüm o zaman sahip olduğunuz hisse senetlerinin türüne bağlıdır.
Buna "ticaret" yerine "yatırım" dediğime dikkat edin. Ben buna inanıyorum! İleriye dönük vaktiniz varsa, çoğu durumda işe yaradığı kanıtlanmış bir stratejidir.
Yatırım yapacağınız hisse senetleri hakkında size herhangi bir tavsiye vermeyeceğim. Bu makalenin amacı bu değil ve size zor kazandığınız parayı nereye koyacağınızı söylemek benim işim değil.
Uzun vadeli başarı, doğru hisse senetlerini seçmeyi, doğru yönü seçmeyi ve doğru zamanlamayı seçmeyi gerektirir.
Doğru stokları almak ve varsa yok duygularınız fikrinizi değiştirirseniz yapmaya devam edelim, o zaman uzun vadede çok iyi yapabilir. Piyasada ilk işlem yapmaya başladığımda DOW'un 800 civarında olduğunu hatırlıyorum. Şimdi 29.000'in üzerinde.
Amacınız ömür boyu bir yatırım olsa bile, yine de kayıplarınızı azaltmak istiyorsunuz, bu nedenle kendinizi her zaman bir şekilde girip çıkarken bulacaksınız. Ancak duyguların size rehberlik etmesine izin vermeyin.
Korku ve duygu, uzun vadeli ticareti başarısız kılan iki şeydir. 30 yıl kadar mülklerine bakmayan insanlar, sonunda milyoner olduklarını keşfettiklerinde genellikle şaşırırlar. Ancak bu nadirdir ve yalnızca doğru hisse senetlerini seçmeleri durumunda geçerlidir.
Savaş veya diğer felaketler gibi diğer şeyler ters gidebilir.
Başarılı bir ticaret geçmişi elde ettiğinizde, davranışınızı kontrol etmek için kullanabileceğiniz belirli bir miktarda bilgi ve deneyimin farkına varmış olacaksınız. Bu, bu yüksek olasılık stratejilerini sürdürmenize yardımcı olacaktır.
İyi şanslar.
Referanslar
Copyright 2020 © Murat Center