İçindekiler:
Bir arkadaş toplantısında Charlie ve Pete arasında şu konuşma vardı:
"Hey Pete, Las Vegas'ta yaşıyorsun, kumarhanelere gidip sık sık kumar oynar mısın?"
"Hayır, hiç de değil. Kumar oynamak için kumarhanelere asla gitmem. Buna ihtiyacım yok, zaten dünyanın en büyük kumarhanesinde kumar oynuyorum ”.
"Evet? Bu hangi kumarhane? "
"Borsa"
Bu kumar değil, Pete. Bu yatırımdır. "
“Charlie, senin için yatırım, benim için kumar. Görüyorsunuz, ben bir hisse senedi spekülatörüyüm ve bu nedenle, hisse senedi fiyatının gideceği yöne bahse girerim. Benim durumumda, bu sadece basit ve basit bir kumar. Hisse senetlerini sadece hisse senedi fiyatı yükseldiğinde / yükseldiğinde, umarım kısa bir süre içinde kar elde etmek amacıyla alırım. Uzun süredir hisse senedi tutmuyorum. Bahse girerim seçtiğim hisse senetleri oldukça hızlı yükselecek ve sonra onu kar için elden çıkaracağım. Hisse tahmin ettiğim yönde gitmezse, hatta sabit kalırsa veya fiyatı belirli bir süre içinde düşmeye başlarsa, kendimi hisseden kurtaracağım ve gerekirse zarar alacağım. "
Pete, bu tıpkı bir kumarhane kumar masasına bahis oynamak gibi. Neden yine de orada yaşadığınıza göre Vegas'taki kumarhanelerden birine gidip bahsinizi oraya koymuyorsunuz? Spekülasyon için hisse senedi alırken yaptığınız gibi sonuçları görmek için günler beklemenize gerek yok. Dakikalar içinde kazanıp kazanmadığınızı anlarsınız ”.
Tamamen farklı Charlie. Bir kumar masasında tamamen şansa veya tamamen şansa bağlı olarak bahis oynuyorsunuz. Kazanma şansınızı artırmak için üzerinde çalışabileceğiniz hiçbir veriniz yok. Oranlar evin lehine belirlenir.
Borsada hisse senetleri üzerinde çok fazla araştırma yapabilir ve hangilerinin fiyatının artacağını düşündüğümü bulabilirim. Hangi hisse senedine bahis oynayacağıma ve hangisinden kaçınacağıma karar verirken bana yol gösterebilecek birçok faktör var. Bir şirketin finansal raporlarına, bilançolarına, geçmiş piyasa performansına, temettü kayıtlarına, sahiplik bileşimine, piyasa eğilimlerine, piyasa fiyatlarının en yüksek ve en düşük seviyelerine ve ayrıca belirli bir şirket hakkında neredeyse sonsuz miktarda istatistiğe bakabilirim. Bu verilerin hiçbiri kumarhane masasında mevcut değil "
Borsa Kumar Gömlek
"Evet, bu doğru Pete, ancak elinizdeki tüm verilerle her zaman doğru şekilde bahis oynamak için doğru hisse senedini bulacağınızın garantisi yok. Bildiğiniz gibi, yapmaya çalıştığınız şeyi yapmak için düzinelerce istatistiği incelemekten başka hiçbir şey yapmayan yüzlerce yüksek ücretli hisse senedi analisti ve uzmanı var. Yine de çoğu doğru stoğu seçmekte başarısız oluyor.
Aslında, kendilerini geçim kaynağı haline getiren, kendilerine "stok toplayıcılar" diyen bir grup insan var. Web sitelerine 'danışmanlık hizmetleri' diyorlar ve sundukları hizmet, yatırımcılar ve spekülatörler için hisse senetleri seçmek. Bu konudaki bir makaleye bakmak isteyebilirsiniz.
Charlie devam ediyor: “Yerinde olsaydım, spekülatör olsam hisse senetlerine bahis oynamazdım. Bunun yerine seçeneklere bahse girerim. Hisse senetleri, ETF'ler ve Endeksler gibi, borsada kumar oynamak veya güvenli oynamak için seçenekleri kullanabilirsiniz. Borsada kumar oynayarak gerçek para kazanabileceğiniz yer burasıdır. Tabii ki, her zaman seçeneklerde kumar kazanmazsınız, ancak çoğu zaman kazanmazsınız ve yeterince bilgiliyseniz, kazancınız kaybettiğiniz bahislerden çok daha büyük olabilir.
Benim durumumda, hisse senedi pozisyonlarımı tamamlamak için seçenekleri kullanarak daha güvenli yaklaşımı seçiyorum. Opsiyonlar, hisse senedi sahipliği getiri oranlarımı artırmama, riski azaltmama ve temettü ödemelerimi artırmama olanak sağlıyor.
Ancak borsada gerçekten spekülasyon yapmak veya kumar oynamak istiyorsanız, opsiyon ticareti yapmanın yolu olacaktır ”.
Bu senaryoya bak Pete. Diyelim ki 29 Haziran'da Advance Micro Devices Inc.'in (AMD) istatistiksel araştırmanızda topladığınızdan güzel bir artış için hazır olduğunu kuvvetle hissediyorsunuz.
Hisse şu anda 12.84 $ 'dan fiyatlandırılıyor ve 10.272 $' lık toplam yatırım (veya kumar bahsi) için 800 hisse almaya karar veriyorsunuz. Eğer 25 Temmuz tarihinde, yaklaşık bir ay sonra tahmini doğru ve varsayarsak th, hisse senedi fiyatı $ 14.08 yükseldi. Satmaya, pozisyonunuzu kapatmaya ve 992 $ net karı cebe atmaya karar veriyorsunuz. Bu, ilk yatırımınızın (veya bahsinizin) kısa bir süre içinde yüzde 9,7 gibi çok cazip bir getiri. "
“Ama Pete, hisse senedi yerine opsiyonlar yapsaydın neyi başaracağına bak. 29 Haziran'da AMD 14 Eylül arama seçeneğini (Eylül'ün üçüncü haftasında sona eriyor) 1,05 $ 'dan satın alabilirdiniz. 25 Temmuz'da inci stok $ 14.08 fiyatlı zaman, AMD 14 Eylül çağrı $ 1.45 vasıl. AMD'nin Eylül ayı arama seçeneği yüzde 38 değer kazanarak 1.05 $ 'dan 1.45 $' a yükselirken, AMD hisseleri aynı dönemde sadece% 9.7 arttı.
% 2.7 Kâr Karşısında% 157?
İşte daha dramatik bir örnek.
28 Haziran'da JPMorgan Chase (JPM) hisseleri 89.16 $ 'dan fiyatlandı. Aynı tarihte JPM Temmuz 92 çağrı seçeneği 0,47 $ olarak fiyatlandırıldı. Hisse senedi 23 Haziran'dan bu yana güçlü bir yükseliş eğilimindeydi ve daha yüksek fiyatlara doğru ilerledi.
Öyleyse 28 Haziran'da hisse senedine girdiğinizi ve 89,16 dolardan satın aldığınızı varsayalım. Ayrıca sizin gibi bir spekülatör (kumarbaz) olduğumu varsayalım ama ben bir opsiyon kumarbazıyım ve JPM Temmuz 92 çağrısını 47 sentten aldım. İki gün sonra, 30 Haziran'da inci hisse senedi fiyatı% 2,7 fiyat avans verme $ 91.58 çıkmıştı. Aynı 30 Haziran tarihinde, alım opsiyon fiyatım% 257'lik bir yüzde artışla şaşırtıcı bir şekilde 1.21 $ 'a yükseldi! Bu durumda, opsiyon pozisyonumu tasfiye ederdim ve hisseniz ilk bahsinizde sadece% 2,7 artarken, ilk bahsime% 157 kar koyardım. Ve bu sadece iki günde oldu. "
"Hisse senetleri yerine alım satım seçeneklerinin büyük avantajını görüyor musunuz? Bu karşılaştırmada size sunduğumdan çok daha fazlası var. Benim gibi spekülatör veya yatırımcı olsanız da, sizin için hangi seçeneklerin yapabileceğini görmenizi istedim.
Tamam, Charlie. Hisse senedi opsiyonlarının borsada spekülasyon yapmak için nasıl daha iyi bir araç olabileceğini gösterdiniz. Hisse senedi yatırımınızda seçenekleri nasıl kullanıyorsunuz? "
“Hisse senedi yatırımlarımı tamamlamak için kapalı opsiyon satış stratejisini kullanıyorum. Benim için seçeneklerin nasıl harikalar yarattığına dair uzun bir açıklamaya girmek yerine, bu konudaki her şeyi okuyarak seçenekleri öğrenmeye başlamanız daha iyi.
Hisse senedi opsiyonlarının, hisse senedi sahipliğinin getirilerini artırmak için nasıl dikkate değer bir araç olduğunu göreceksiniz ve aynı zamanda opsiyonları bir yatırım aracı olarak nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Rakamlar oldukça şaşırtıcı.
Öncelikle yeni başlayanlara yönelik olan okuduğum kitaplardan birine bir göz atmak isteyebilirsiniz. "Opsiyon Ticareti: Yeni Başlayanlar İçin Strateji Rehberi" başlıklı
Not:
Gerçek menkul kıymetler ve fiyat verilerinin kullanıldığı örnekler dahil olmak üzere hisse senedi alım satımına ilişkin her türlü bilgi ve opsiyonlar kesinlikle yalnızca açıklama ve eğitim amaçlıdır ve eksiksiz, kesin veya güncel olarak yorumlanmamalıdır. Yazar bir borsacı veya finansal danışman değildir ve bu nedenle menkul kıymetleri satın almak veya satmak için onaylamaz, tavsiye etmez veya talep etmez. Daha eksiksiz ve güncel bilgiler için uygun profesyonel danışmana danışın.
Sorular
Soru: Opsiyon satma stratejisini kimler kullanmalı?
Cevap: Kesinlikle hisse senedi ve opsiyon piyasasında kısa vadeli kar elde etmek isteyenler değil. Satış seçenekleri programı, sermayelerini belirli bir süre boyunca istikrarlı bir şekilde büyütmek için güvenli, düşük riskli bir yatırım aracı arayanlara yöneliktir. Borsada kar elde etmenin 'çabuk zengin olma' yöntemi değildir.
© 2018 Daniel Mollat