İçindekiler:
- Hisse Senedine Sahipseniz
- Meşgul İş Mahallesinde Hareketsiz Emlak
- Hisse Sahibi Değil misiniz?
- Opsiyon Ticaretini Öğrenmek Ne Kadar Sürer?
- İşletme Olarak Opsiyon Ticareti
- NOT:
- Yatırımcı Anketi
- Sorular
Hisse Senedine Sahipseniz
Başlangıç olarak, bu soruyu borsaya yatırım yapan herkesin hisse senedi opsiyonları alıp satması ZORUNDADIR diyerek cevaplamak istiyorum. Dikkat edin, "zorunluluk" kelimesini vurguluyorum, "yapmalı" kelimesini vurguluyorum çünkü hisse senedine sahipseniz, borsa yatırım programınızda getirinizi artırmak için opsiyonların bir yatırım aracı olarak kullanılmasından kaçınarak adaletli davranmıyorsunuz demektir. Sonuçta, ilk etapta hisse senedi sahibi olmanın temel amacı bu değil mi? Yatırımınızı büyütmek için mi?
Tarih, borsanın en iyilerden biri olduğunu, hatta en iyilerden biri olduğunu göstermiş olsa da, gelecekteki büyüme için yatırım yapacak yerler ancak çok iyi çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyüne sahipse ve uzun yıllar boyunca yatırım yapmaya devam ederse, bu da yükselişe neden olur ve bu tür yatırımlarda tipik olan düşüşler Ancak birçok hisse senedi yatırımcısının bilmediği bir şey, iyi çeşitlendirilmiş bir portföyleri olmasa bile varlıklarının büyümesini artırmanın daha hızlı bir yolu var. Ve bu, seçenekler adı verilen yatırım aracını kullanmaktır.
Hareketli bir metropol kentinin ortasında boş bir arazi gibi bir mülke sahip olduğunuzu hayal edin. Kesinlikle, siz hiçbir şey yapmadan toprağınız her yıl değeri artacaktır, ancak uyumasına izin verin ve değerini şişirme işini yapmak için zaman tanıyın. Ya da o araziyi kiralayarak büyüme oranını artırabilir ve ondan gelir elde edebilirsiniz. Aynı nedenden ötürü, değerinin takdir edilmesini beklerken hisselerinizin uyumasına izin vermek yerine, onu başkalarına kiralayabilir ve ondan gelir elde edebilirsiniz.
Stokları nasıl kiralarsınız?
Buna karşı arama seçenekleri satarak. Stoklarınızı arama seçenekleri ile kiralamak, boş arazinizi kiraya vermeye ve kiracıya belirli bir süre sonra arsayı satın alma alternatifi vermeye benzer. Benzer şekilde, hissenizi kiralayan taraf da kira sözleşmesi sırasında veya sona erdiğinde hisselerinizi satın alma hakkına sahip olacaktır. Ancak, buna karşı karar verirseniz, mutlaka hisselerinizi satmak zorunda değilsiniz. Böyle bir olaydan kaçınmak için harekete geçebilirsiniz.
Meşgul İş Mahallesinde Hareketsiz Emlak
Hisse Sahibi Değil misiniz?
Şu anda borsa yatırımıyla ilgilenmiyorsanız, ancak borsanın nasıl çalıştığını anlıyorsanız ve hisse senedi dünyasına girmek istiyorsanız, kesinlikle seçenekler dünyasını da keşfetmek istersiniz. Gerçekte herhangi bir hisse senedine sahip olmadan borsa işlemlerine aktif olarak katılabilirsiniz.
Şahsen nadiren hisse senedi sahibiyim, ancak sadece opsiyonları kullanarak borsada yoğun bir şekilde işlem yapıyorum. Bu makalenin başlığındaki soruyu cevaplamak gerekirse, borsa yatırımlarında aktif olmayı planlayan herkes için opsiyon ticareti kesinlikle doğru. Ya hisse sahibi olarak ya da benim gibi sıradan bir opsiyon tüccarı olarak.
Opsiyon Ticaretini Öğrenmek Ne Kadar Sürer?
İlk başta sizi seçenekleri öğrenmekten caydıracak bir şey söyleyeceğim, ancak derhal size öğrenme sürecinden korkmanıza gerek olmadığını söyleyeceğim.
1980'lerin ortalarında seçenekler üzerinde durmaya başladım. Belki de mantıklı bir zihne sahip olduğum için, seçeneklerin nasıl çalıştığı kavramını hemen anlıyorum. Ancak seçeneklerin etkili bir yatırım aracı olarak kullanılabileceği çeşitli yolları ve araçları öğrenmem uzun yıllar aldı.
Uzun öğrenme eğrimin nedeni, bu kazançlı yatırım aracını tek başıma incelemek zorunda olmamdı. Bana ders veren ve rehberlik eden kimse yoktu. O günlerde, opsiyon ticareti henüz başlangıç aşamasındayken, güvenilecek çok az okuma materyali vardı ve hatta o zamanlar neredeyse var olmayan internet yolu çok daha azdı. Günümüzde kitaplarda, web sitelerinde, videolarda, bloglarda, seminerlerde ve web seminerlerinde mevcut olan çok fazla materyal sayesinde, öğrenme süreci önemli ölçüde kısaldı.
Seçenekleri öğrenmek için matematikte iyi olmak gerekir mi? Buna başlamak için bir dereceye ihtiyacım var mı?
Warren Buffet'den alıntı yapacak olursak:
" Bir roket bilimcisi olmanıza gerek yok. Hisse senedi yatırımı, 160 IQ'lu adamın 130 IQ'lu adamı geçtiği bir oyun değil. "
Opsiyonlar ve hisse senetleri doğrudan ilişkili olduğundan bu aynı ifade opsiyonlara da uygulanabilir.
Opsiyon sözleşmeleri şu anda yüz milyonlarca alınıp satılıyor ve çoğu tüccarın sizin ve benim gibi bağımsız bireyler olduğu söyleniyor.
Birçok arkadaşım ve tanıdığım bana seçenekler hakkında sorular sordu ve kitaplarımdan birini okuyanlardan biri oldu. Hepsi mühendislik, finans ve çeşitli bilimler de dahil olmak üzere pek çok alanda derece sahibidir, ancak bana döndüklerinde ve “ Dan, bu çok karmaşık. Kitabınızı okudum ve her şey kafamın üzerinden geçti . "
Ama işte, benden biraz rehberlik ederek seçenekleri kendi başına öğrenen, ticari olmayan bir kişiye bir örnek.
Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, borsanın işleyişi hakkında çok az şey bilen bir doktor olan bu arkadaşlardan biri, opsiyonları yoğun bir şekilde alıp verdiğimi bilerek bana opsiyonları sordu. Bire bir dersin öğleden sonra, ona seçeneklerin ne olduğuna dair temel bilgileri verdim. Bu fenomenin zenginlik inşa etme potansiyeli hakkında her zamankinden daha meraklı bir şekilde uzaklaştı ve bir öğrenme misyonuna girişmeye karar verdi.
Hevesle kitaplar okudu ve seçenekler hakkında çeşitli web sitelerini ziyaret etti ve abone oldu. Üç aydan kısa bir süre içinde, bu özelliği sunan bir opsiyon komisyoncusu ile sanal ticaret yapıyordu.
Birkaç ay sonra, kendi başına ticaret yapmaya başladı ve o zamandan beri ondan bu konuda yardım için neredeyse hiç haber almadım. Ve bu, borsa hakkında pek bir şey bilmeyen biri.
Borsa yatırımlarında zaten oldukça bilgili olan biri için, öğrenme seçenekleri çok kısa bir öğrenme eğrisi olmalıdır. Opsiyon ticaretini öğrenmek için gereken süre gerçekten her bir bireyin kendini adamasına ve öğrenme sürecine ne kadar çaba gösterdiğine bağlıdır.
İşletme Olarak Opsiyon Ticareti
Ücretler için çalışmak yerine bir işletme olarak veya gelir getirici bir faaliyet olarak opsiyon ticareti yapılabilir mi?
Bunu soran kişiye söylediğim ilk şey, opsiyon ticaretinin çabuk zengin olma türü bir anlaşma olmadığıdır. Geçim için alım satım seçenekleri yapılabilir ve aslında bir yaşam olarak seçenekleri takas eden veya aylık gelirlerini tamamlamak için seçenekleri kullanan birçok insan tarafından yapılmaktadır.
Ancak herhangi bir işe girmek gibi, onu başarmak için sermaye gerekir. İhtiyaç duyulan sermaye miktarı, kişinin işten ne kadar gelir elde etmek istediğiyle doğrudan ilgilidir. Ve opsiyonlar söz konusu olduğunda, hatta bu konuda hisse yatırımı söz konusu olduğunda, gelir de doğrudan kişinin üstesinden gelebileceği riskle ilgilidir.
Alım satım seçenekleri, daha yüksek gelir ancak daha yüksek riskler için agresif stratejiler kullanılarak yapılabilir veya minimum riskle muhafazakar stratejiler kullanılarak ihtiyatlı bir şekilde yapılabilir. Makalelerimin çoğunda tartışıldığı gibi, çoğunlukla nakit teminatlı satışlar, kredi marjları ve bazen kapsam dahilindeki aramalar gibi çok muhafazakar opsiyon ticaret stratejileri kullanıyorum. Daha küçük ama istikrarlı getirilerden memnunum. Ayrıca uzun aramalar ve satmalar için bazı danışmanlık hizmetlerine de abone oldum, daha agresif bir strateji, ancak işler doğru olduğunda çok ödüllendirici
Dolayısıyla, ayda 5.000 ABD doları kazanmak istiyorsanız ve aylık yüzde 2-3'lük muhafazakar bir ortalama getiriden memnunsanız (aşağıdaki Özel Not'a bakın), opsiyon ticareti işinizi yürütmek için yaklaşık 170.000 ABD doları tutarında bir sermayeye ihtiyacınız olacaktır.
Çağrı satın alma ve borsayı koyma ve zamanlama gibi daha agresif bir ticaret stratejisi kullanmayı seçerseniz, gerekli sermayeyi azaltabilirsiniz. Bu agresif ticaret sistemini kullanan ve ayda yüzde 10'dan fazla getiri sağladığını iddia eden birçok web sitesi var. Daha muhafazakar bir sistem olan kredi marjı satış stratejisini kullanan ve aylık yüzde 5-10 getiri sağladığını iddia eden birçok web sitesi de var.
Yüksek kar ve yüksek risk için çok agresif olanlardan daha düşük getiri ile neredeyse sıfır risk için çok muhafazakar olanlara kadar, opsiyon ticareti yapmak için kullanabileceğiniz düzinelerce ticaret stratejisi vardır.
Seçenekler üzerine kitaplar okuyarak opsiyon ticareti eğitiminize başlayabilirsiniz. Bu güne kadar kütüphanemde kalan yeni başlayanlar için en iyi kitaplardan biri "Seçenekler Ticaret: Yeni Başlayanlar için Strateji Rehberi" dir. Bu kitap, yeni başlayanların hiç vakit kaybetmeden başlamasını sağlayacak kadar kısadır. Önemli bir özellik, opsiyon işinde hatalardan nasıl kaçınılacağına dair bölümdür.
FARKINA VARMAK
Opsiyon ticareti dünyasında, yatırımcı / spekülatör için çok agresif olandan çok muhafazakar olana kadar bir düzineden fazla farklı ticaret stratejisi vardır. Aylık yüzde 3'ten az veya yılda yaklaşık yüzde 30'luk getiri, bir opsiyon oyuncusu için ihtiyatlı kabul edilir. Çok agresif ticaret sistemleri aylık yüzde 10'dan fazla veya yılda yaklaşık yüzde 100 getiri sağlayabilir. Ancak söylenildiği gibi, geri dönüş ne kadar yüksek olursa risk de o kadar büyük olur!
NOT:
Gerçek menkul kıymetler ve fiyat verilerinin kullanıldığı örnekler dahil olmak üzere hisse senedi alım satımına ilişkin her türlü bilgi ve opsiyonlar kesinlikle yalnızca açıklama ve eğitim amaçlıdır ve eksiksiz, kesin veya güncel olarak yorumlanmamalıdır. Yazar bir borsacı veya finansal danışman değildir ve bu nedenle menkul kıymetleri satın almak veya satmak için onaylamaz, tavsiye etmez veya talep etmez. Daha eksiksiz ve güncel bilgiler için uygun profesyonel danışmana danışın.
Yatırımcı Anketi
Sorular
Soru: Başarılı bir opsiyon satıcısı olmak için ne kadar bilgi ve deneyim gereklidir?
Cevap: Yeni başlayanlar için, seçeneklerin temellerini kesinlikle iyi kavramanız ve seçeneklerin nasıl işlediğinin temellerini çok iyi bilmeniz gerekir. Deneyime gelince, şu anda bazı opsiyon ticareti yapıyorsanız kesinlikle yararlıdır. Opsiyonlar konusunda tamamen yeniyseniz ve hiç opsiyon ticareti yapmadıysanız, opsiyon ticareti riskinizi opsiyon satma stratejisini kullanarak başlatmak iyi bir fikir değildir.
© 2018 Daniel Mollat